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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 资金管理 发布时间: 2016/3/8
文号: 公开时限: 定期公开
公开类型: 主动公开

敖汉旗2015年财政预算执行情况和2016年预算草案的报告

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内容概括

正文


2016年1月29日在敖汉旗第十六届人大常委会第23次会议上



敖汉旗财政局局长 李爱华



主任、各位副主任、各位委员:
  我受旗人民政府的委托,向人大常委会报告全旗2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审查。
  第一部分  2015年财政预算调整及执行情况
  一、预算调整情况
  (一)年初财政预算收支安排情况
  ——年初公共财政预算收入计划完成55,600万元,按资金性质划分:税收收入完成45,600万元,占公共财政预算收入的82%,非税收入完成10,000万元,占公共财政预算收入的18%;按部门划分:国税完成4,563万元、地税完成41,837万元、财政完成9,200万元(其中金陶公司国有资产收益2,000万元)。
  ——年初基金收入计划完成土地出让金收入140,910万元。
  ——年初可用财力总计339,603万元,其中:公共财政预算可用财力185,534万元,基金可用财力总计154,069万元,年初预计可安排支出339,603万元。
  (二)收支预算调整情况
  2015年12月30日在敖汉旗第十六届人大常委会第二十二次会议上批准了《敖汉旗财政局关于2015年财政预算调整情况的报告》,预算调整情况如下:
  ——全年公共财政预算收入计划完成55,600万元,完成年初计划100%,其中:国税局组织收入计划完成3,104万元,完成年度预算的68%;地税局组织收入计划完成41,560万元,完成年度预算的99.3%,财政部门计划完成10,936万元,完成年度预算的118.9%。
  ——政府性其他基金收入计划完成18,852万元,其中:公共租赁住房租金收入332万元、其他政府住房基金收入1,802万元、土地出让价款收入16,718万元。
  ——上级转贷我旗地方政府债券53,815万元。按借贷性质分,新增政府债券39,750万元、置换2013年6月份以前到期政府债务14,065万元;按资金用途分,用于十个全覆盖项目建设35,750万元、用于公路建设4,000万元、用于偿还政府性债务14,065万元。
  ——按现行分税制财政体制和国家、自治区已明确的政策测算,2015年预计全旗可用财力为435,771万元。具体来源是:1、公共财政预算收入55,600万元,其中国有资本经营收入3,157万元;2、政府性基金收入18,852万元;3、上级补助收入296,404万元;4、地方政府债券收入53,815万元;5、上年结转收入21,100万元;6、专项上解支出10,000万元。
  ——财政支出调整为388,499万元,比年初增加48,896万元。支出按资金性质分:公共财政预算支出365,473万元、基金预算支出23,026万元。增加的支出主要用于:征地和拆迁补偿支出13,414万元、棚户区改造3,000万元、史前博物馆建设400万元、十个全覆盖14,100万元、幸福大院400万元、农牧民冬季取暖用煤3,465万元、公路、教育等上级专项支出14,117万元。
  二、2015年财政收支预算执行情况
  ——公共财政预算和基金收入总计455,582万元,其中:本级收入73,552万元、上级补助收入305,105万元、上年结转收入21,100万元、地方政府债券转贷收入55,825万元。
  ——公共财政预算和基金支出总计402,219万元,其中:本级支出387,769万元、上解上级支出9,440万元、一般地方政府债券还本支出3,000万元、地方专项债务还本支出2,010万元。
  ——公共预算和基金结转下年支出31,915万元,转贷政府债券结转下年支出21,448万元。收支执行情况如下:
  (一)公共财政预算收支执行情况
  公共预算收入执行情况
  ----2015年地方公共财政预算总收入完成78,861万元,按级次划分:公共财政预算收入55,800万元、上划中央17,529万元、上划自治区5,532万元;按部门划分:国税完成11,135万元、地税完成56,589万元、财政完成11,137万元。
  ----2015年公共财政预算收入完成55,800万元,比上年增加3,912万元,增长7.5%,按资金性质划分:税收收入完成43,906万元,占公共财政预算收入的78.7%,非税收入完成11,894万元,占公共财政预算收入的21.3%;按部门划分:国税完成3,103万元、地税完成41,560万元、财政完成11,137万元。
  一般公共财政预算收入总计406,946万元
  ----公共财政预算收入55,800万元。
  ----上级补助收入294,905万元,上级补助项目是:1、返还性收入2,601万元;2、一般性转移支付收入138,474万元,其中:均衡性转移支付收入67,192万元、重点生态功能区转移支付收入5,211万元、县级基本财力保障机制奖补资金4,485万元、产油(粮)大县奖励资金收入4,593万元、革命老区、民族和边境地区转移支付补助收入3,849万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入206万元、基层公检法司转移支付收入1,913万元、义务教育转移支付收入8,137万元、基本养老保险和低保等转移支付收入6,765万元、新型农村合作医疗等转移支付收入1,969万元、农村综合改革转移支付收入2,333万元、工资等固定数额补助24,748万元、结算补助收入4,365万元、其他补助2,708万元;3、专项转移支付收入153,830万元。
  ----上年结转收入7,941万元(由于国家将部分基金调整为公共预算收入,将上年结转收入由年初的1,709万元调整为7,941万元)、地方一般政府债券转贷收入48,300万元,其中:新增债券36,750万元、置换债券11,550万元。
  一般公共财政预算支出总计377,602万元
  ——本级支出353,612万元,其中:一般公共服务支出27,906万元、国防支出137万元、公共安全支出12,140万元、教育支出68,684万元、科学技术支出861万元、文化体育与传媒支出3,939万元、社会保障和就业支出57,986万元、医疗卫生与计划生育支出24,379万元、节能环保支出11,055万元、城乡社区支出9,997万元、农林水支出84,672万元、交通运输支出8,552万元、资源勘探信息等支出1,492万元、商业服务业等支出1,766万元、金融支出198万元、国土海洋气象等支出16,053万元、住房保障支出15,242万元、粮油物资储备支出1,638万元、其他支出6,915万元。
  ——上解上级支出9,440万元、地方政府一般债券还本支出3,000万元、置换债券还本支出11,550万元(转贷地方政府债券偿还到期政府负有偿还责任的债务)。
  一般公共预算结余结转下年支出7,896万元、地方政府债券结转下年支出21,448万元。
  (二)基金预算收支执行情况
  ——收入总计48,636万元,其中:本级收入17,752万元(政府住房基金2,134万元、国有土地使用权出让收入15,618万元)、上级补助收入10,200万元(大中型水库后期移民支出),地方政府债券转贷收入7,525万元(新增专项债券3,000万元、置换到期专项债务债券4,525万元),上年结转收入13,159万元(由于国家将部分基金调整为公共预算收入,将上年结转收入由年初的19,391万元调整为13,159万元)。
  ----支出总计24,617万元,其中:本级支出20,092万元(社会保障和就业支出741万元、城乡社区支出17,873万元、农林水支出592万元、资源勘探信息等支出90万元、其他支出796万元)、债务还本支出4,525万元(土储贷款)。
  ——年末结转下年支出24,019万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  2015年国有资本经营收入3,157万元,其中:金陶公司股利收入3,157万元。入库的国有资本经营收入全部用于教育支出,其中用于校舍安全3,157万元。本年收入已包含在入库的55,800万元的公共预算收入中,与公共预算教育类统筹安排了支出。
  三、2015年主要工作及特点
  2015年,全旗财政工作在旗委的坚强领导下,以“四个全面”为指引,立足经济发展新常态,创新工作思路,切实履行财政职能,认真贯彻落实“保增长、保民生、保发展”各项政策措施,较好地完成了财政收支预算任务。
  (一)地方公共预算收入实现新突破。2015年全旗地方公共预算收入完成55,800万元,完成年度预算的107.7%,比上年同期增加3,912万元,增长7.5%,也就是说减税不减财力,在经济下行压力影响下,地方公共预算收入实现稳定增长,超额完成了年初确定的目标。
  (二)财政支出突破38亿元。2015年全旗公共预算支出高达367,677万元,比上年同期增加69,809万元,增长23.4%。基金支出完成20,092万元,同比减少29,073万元,下降59.1% ,财政工作做到了应保尽保,较好地推进了全旗各项事业的发展。
  (三)民生工程扎实推进。一是确保离退休、行政事业编内人员工资按时足额发放,确保“低保”资金及时足额到位,确保下岗职工各项优惠政策的兑现。二是保证津贴补贴及国家工资政策调整增加的工资顺利发放,发放2014年全旗职工未休年休假补贴资金1.2亿元,发放国家工资政策调整部分资金8,300万元。三是保证老干部医疗费及时兑现,核销离休干部药费354.2万元。四是教育、医疗卫生、社会保障、农林水投入力度加大,全年教育支出完成70,704万元;医疗卫生支出完成24,687万元;农林水支出89,522万元;社会保障和就业支出57,986万元;确保了农村城镇低保、优抚等民政方面资金的支出。
  (四)服务发展的功能逐步增强。一是争取项目。完成了2015年生猪、牛羊调出大县奖励资金、新惠镇城区污水处理厂二期工程项目、既有建筑节能改造、大气污染防治等57个项目的申报工作,当年争取到位各类转移支付资金19.5亿元,为全旗的经济和各项社会事业建设提供了有力保障。二是支持小城镇建设。加快市政工程项目建设,确保园区征地和工业园区市政工程、金源街供水管网工程、新惠至老虎山一级路建设、北部五乡镇饮水安全工程征地、迎宾大道东段征地的需要,完成敖汉旗迎宾大道东段道路及桥梁建设项目、惠州街道路建设工程、滨河街南段道路、金源街道路、团结路大桥、新园路人行桥、迎宾大道路灯、新中街北段路灯项目,完成了河道景观工程、及金源街供水管网工程等。三是支持教育条件改善,确保新惠三中、七中、七小、新城幼儿园、北城幼儿园的顺利完工。
  (五)惠农机制不断完善。一是惠民资金“一卡通”发放顺利。全旗通过“一卡通”发放资金总数达到 5.28亿元,涉及27大类61小项,惠及农牧民125万人次,发放金额、人次均居全市前列。二是一事一议财政奖补工作进展顺利,全年共完成一事一议财政奖补项目153个,项目总投资9,806.6万元,其中争取上级财政奖补资金2,551.25万元,旗级配套资金3,000万元,群众筹资筹劳、村集体出资、企业捐助等资金4,255.35万元,项目受益范围覆盖20.5万人次,经济、生态、社会效益明显。三是推进“十个全覆盖”工程,积极筹措资金,我旗“十个全覆盖”累计投资11.07亿元,已完成全年的规划建设任务。其中:完成危房改造720户,街巷硬化782公里,农网改造850公里,广播电视户户通2.4万户、广播村村响241个,其中争取上级资金2亿元,旗本级1.86亿元。
  (六)财政管理改革稳步推进。一是乡财旗管改革扎实推进。依据财政年初预算安排对各乡镇年度资金调度、计划编制进行优化完善,加大对民生项目资金调拨,确保“十个全覆盖”工程项目资金拨付,确保乡镇政府经费运转,截止12月份,乡财中心累计拨付乡镇资金39,809万元。二是深化预算管理制度改革。认真贯彻新《预算法》和有关的财政法规,强化预算约束机制,推行细化预算、部门预算和“收支两条线”管理,严格控制财政票据的发放和审核,加强非税收入网络化建设,减少缴费环节,缩短非税收入入库时间,实现非税收入应收尽收,2015年全旗预算外资金专储额实现3,499万元。三是国库集中支付改革稳步推进。全旗141个预算单位纳入国库集中支付改革范围,1-12月份共拨付资金312,499万元,其中:直接支付资金284,258万元,授权支付资金28,241万元,直接支付金额占总拨款金额的 91%,确保了财政资金使用的安全高效。四是严格控制“三公”经费支出,全年“三公”经费支出4,060万元,同比下降1.9 %。五是完善“公务卡”业务,在以前年度的基础上,旗直单位全面开展公务卡业务,目前全部单位已经在零余额帐户所在代理银行办理增添公务卡业务,累计开卡383张。
  (七)科学理财水平逐步提高。一是加强专项资金管理。修订完善了《敖汉旗财政局专项资金管理办法》,保证专项资金及时到位,提高了资金使用效益,报帐资金额达4亿元。检查经建资金项目4个,检查资金额9,848万元。二是加强政府投资评审管理,共完成577项85,673万元预算决算项目的评审,审定额72,274万元,核减13,399万元,核减率为15.64 %。三是强化国有资产管理。完成187户行政事业单位的资产报表编制工作,资产总额213,425万元,固定资产137,162万元。共拍卖国有资产6次,金额295万元,有效地防止了国有资产流失。四是稳步推进政府采购管理,政府采购规模和范围不断扩大,共完成采购项目613批次,完成采购预算56,589万元,实现采购资金47,660万元,节约资金8,928万元,资金节约率15.78%。全旗政府采购信息系统规范运行,有力地推进了全旗政府采购工作科学化、规范化、精细化管理水平。五是加强了财政监督。制定了财政监督检查办法,对预算、人员编制实行财政内部监督,对重点建设项目派驻了财务监理,实行全过程监督。制定了乡镇财政考核、会计人员管理、国有资产管理、投资评审管理等相关管理办法,促进了财政资金规范安全使用。
  (八)苏木乡镇财政建设工作取得突破。3月份,我旗四家子镇、兴隆洼镇等乡镇标准化财政所建设通过了市财政局考核组的验收,敖汉旗四家子镇财政所被自治区财政厅评为标准化财政所,今年共先后投入资金216万元,为苏木乡镇财政所和民生服务大厅集中采购了电子显示屏、电脑、监控设备和办公桌椅等,改善了基层财政的办公条件。 5月份,组织财政所新考录人员参加了全市苏木乡镇财政所新招录人员培训班,基层财政干部的履职能力、政策水平、业务素质得到了提升。
  (九)阳光财政建设取得明显成效。全面实行政务公开和办事公开,进一步推进预决算公开,对行政权力事项进行了梳理,共梳理行政权力事项126项,优化公开指南和权力运行流程图12个,进一步完善机关各项制度,制定了《政务公开和办事公开实施方案》、《工作责任追究制度》、《首问责任制度》等机关建设制度,使财政工作做到了公开透明,促进了财政管理的规范化、制度化、科学化、信息化。
  2015年预算执行取得了一定成绩,但仍存在一些不容忽视的问题:一是地方公共预算收入增幅虽然较大,但税收质量不高。2015年地方一般预算收入完成55,800万元,非税收入比例高达19.96%,质量有所下降;二是经济基础薄弱,收入增长乏力,主体财源匮乏,缺乏新的收入增长点和主要财源,由于受全国、全区经济运行不确定因素的影响,资金缺口持续加大,财政持续增收乏力;三是财政增支多,收支矛盾突出。财政基础薄弱问题在短期内无法解决,教育、社会保障和就业、医疗卫生、“十个全覆盖”等方面刚性支出多,可用财力少,财政支出压力有增无减,收支矛盾越趋尖锐。这都需要我们在今后的工作中,认真面对,着力解决。
  第二部分  2016年全旗财政收支预算(草案)
  2016年全旗财政工作的具体目标是:公共财政收入计划完成5.96亿元,同比增长6.8%;实现“四个确保”,即确保收支平衡、确保工资发放、确保专项到位、确保重点支出和民生支出。
  按上述工作目标,考虑我旗经济发展状况,本着与全旗十三五规划和全市预算编制要求同步、民生优先、满足刚性支出、促进“两个增收”,立足地方经济发展的原则,编制了2016年全旗财政预算草案。
  2016年一般公共预算和基金计划收入总计452,194万元,其中:本级收入191,370万元、上级补助收入158,714万元、上年结转收入31,915万元、上年结转地方政府债券收入21,448万元[按照《2015年地方政府专项债券预算管理办法》(财预﹝2015﹞32号)、《2015年地方政府一般债券预算管理办法》(财预﹝2015﹞47号)、《财政部关于印发地方政府债务收支预算报表填报指南的通知》(财预﹝2016﹞1号)有关规定转贷地方政府债券用于在建项目后续融资资金收入不再计入地方公共财政预算总收入,通过暂存款的形式实现收支]、2016年地方政府债券转贷收入48,747万元。
  2016年一般公共预算和基金支出总计452,194万元,其中:本级支出432,819万元、上解上级支出10,000万元、一般地方政府债券还本支出4,000万元、地方专项债务还本支出5,375万元。全年实现收支平衡。收支安排具体情况如下:
  一、公共财政预算收支安排
  (一)公共预算收入安排
  ----2016年地方财政总收入预计完成86,070万元,按级次划分:公共财政预算收入59,600万元、上划中央20,050万元、上划自治区6,420万元;按部门划分:国税完成12,550万元、地税完成63,520万元、财政完成10,000万元。
  ----2016年公共财政预算收入完成59,600万元,比上年增加3,800万元,增长6.8%,按资金性质划分:税收收入完成48,610万元,占公共财政预算收入的81.6%,非税收入完成10,990万元,占公共财政预算收入的18.4%;按部门划分:国税完成3,500万元、地税完成46,100万元、财政10,000万元。
  (二)一般公共财政预算总收入419,308万元
  ----公共财政预算收入59,600万元。
  ----上级补助收入155,222万元,上级补助项目是:1、返还性收入2,626万元;2、一般性转移支付收入125,365万元,其中:体制补助收入2,207万元、均衡性转移支付收入67,192万元、县级基本财力保障机制奖补资金4,096万元、结算补助收入3,449万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入206万元、基层公检法司转移支付收入1,760万元、义务教育转移支付收入5,725万元、基本养老保险和低保等转移支付收入5,435万元、医疗卫生转移支付收入1,206万元、产油(粮)大县奖励资金收入4,134万元、重点生态功能区转移支付收入5,211万元、工资等固定数额补助收入24,744万元;3、专项转移支付收入27,231万元,其中:一般公共服务75万元、公共安全8万元、教育3,580万元、文化体育与传媒48万元、社会保障和就业6,772万元、医疗卫生3,250万元、节能环保3,026万元、农林水9796万元、商业服务业等605万元、住房保障71万元。
  ----上年结转收入7,896万元、上年结转地方政府债券收入21,448万元、基金调入131,770万元、地方一般政府债券转贷收入43,372万元。
  (三)一般公共财政预算支出总计419,308万元,其中:本级支出405,308万元、上解上级支出10,000万元、地方政府一般债券还本支出4,000万元。
  二、基金预算收支安排
  ----收入安排。2016年国有土地出让金收入计划入库131,770万、上级补助收入3,492万元(大中型水库后期移民支出),地方一般政府债券转贷收入5,375万元,上年结转收入24,019万元,收入总计164,656万元。
  ----支出安排。基金支出总计164,656万元,其中:本级支出27,511万元,调出到本级公共预算安排支出131,770万元、地方政府专项债务还本支出5,375万元(土储贷款)。
  三、财政支出具体项目安排
  根据上述标准测算后,在上年预算安排的基础上,本着有保有压、全力保障刚性支出的原则,将一般公共财政预算收入、基金收入、国有资本经营收入进行整合,统筹安排全旗本级支出432,819万元,具体项目是:
  (一)人员支出情况。2016年全旗财政供养人员17480人,其中:全额财政供养在职及离退休人员15,644人(在职人员11417人、离退休4247人)、遗属1049人,小河子农场家属538人、卫生临时工229人,按照国家、自治区及我旗有关政策测算全年人员支出149,187万元,其中:在职人员工资津贴66,253万元、事业单位奖励性绩效工资(发放2015年下半年和2016年上半年)12,692万元、2015年行政人员奖励工资610万元、离退休费22,541万元、遗属补助1,438万元、住房公积金7,514万元、原小河子农场家属补助594万元、基层卫生院人员经费2,450万元、气象局职工地方津贴57万元、2016年国税局职工地方津贴183万元、公路段在职人员地方津贴补差966万元、警察法定假日加班补贴180万元、公有制企业储备高校毕业生补贴4万元、“三支一扶”高校毕业生生活、交通补助经费旗级配套21万元、大学生公益性岗位旗级配套3万元、2015年未休假补贴14,420万元、辅助警察经费552万元、乡镇一线人员工作津贴8,080万元、预留2016年政策性增资(自治区要求每人每月预留300元)5,629万元、预留2016年增人、正常晋级增资5,000万元。
  (二)按标准计算的公用经费及取暖费(办公支出)6,439万元。
  (三)专项收入、行政事业性收费、罚没款等安排的专项支出6,000万元。
  (四)公共安全支出892万元,其中:开展“八进社区”试点经费23万元、抢险救援车购置经费80万元、新惠镇城区增设交通警示标志经费90万元、增加安全隔离栏经费52万元、违停测速抓拍监控设备经费137万元、武装部维稳物资器材购置36万元、农村消防站建设60万元、城市消防站建设300万元、禁毒经费10万元、监控系统网络租金100万元、武警中队围墙改造4万元。
  (五)教育支出3,194万元,其中:义务教育“两免”配套资金895万元、义务教育寄宿生生活费422万元、中等职业学校学生免费教科书旗级配套282万元、高中免学费、免费教科书、助学金旗级配套及热力补贴895万元、老三中维修200万元、新惠八中及新幼儿园前期工作费200万元、乡村幼儿园建设补助资金300万元。
  (六)补助村级资金4,118万元,核定标准是: 按各苏木乡镇现有行政村数,村级组织工作经费核定每村6万元,党组织活动经费每个党员核定300元,村干部正职核定基本报酬15,000元、绩效报酬3,000元,其他干部基本报酬12,000元、绩效报酬2,400元,按有关规定核定离任村干部生活补助,比上年增加1,400万元。按用途分:嘎查村干部报酬(包括基本报酬和绩效报酬)1,690万元、村级运转经费1,350万元、党组织活动经费398万元、离任村干部生活补助680万元。
  (七)文化支出939万元,其中:第三届小米大会会务费50万元、考古遗址公园及大遗址保护规划费20万元、“敖汉源、和田玉、苏州工”中国玉文化产业论坛会务费50万元、降圣州辽塔维修征地160万元、红山玉产业研究开发经费200万元、乡村旅游规划30万元、武安州辽塔修复前期费100万元、旅游道路标识90万元、第三届温泉文化旅游节会务费40万元、民营博物馆免费开放经费60万元、广播电视户户通旗级配套60万元、广电中心新闻采播设备经费79万元。
  (八)社会保障支出7,998万元,其中:离休干部经费15万元、福利费20万元、工会会费50万元、劳模津贴20万元、职工养老保险2,000万元、城乡居民养老保险400万元、农村低保配套700万元、应急资金50万元、残疾人保障金50万元、四类人员火化费10万元、全旗机关事业单位财政供养人员工伤保险100万元、敖汉旗儿童福利院征地610万元、红十字应急救护培训费54万元、设置街路巷牌、单位商户楼门牌经费43万元、2014年退役士兵补助1,144万元、现役军人家庭优待金525万元、“三民”人员补助172万元、五保户供养460万元、地名普查经费20万元、机关事业单位退休到社保基金开支人员津贴补助1,555万元。
  (九)医疗卫生支出7,401万元,其中:城乡居民医疗保险110万元、新型农村合作医疗1,552万元、基层公共卫生旗级配套162万元、嘎查村卫生室补助126万元、行政事业单位医疗3,539万元、离休干部药费300万元、卫生监督管理各类经费41万元、医疗救助基金200万元、布病防治经费150万元、敖润苏莫卫生院建设120万元、博物馆及旗医院病房楼建设贷款贴息1,000万元、创建全国有机食品示范县经费60万元、健康促养普查经费30万元、农村生活饮用水水质检测材料费11万元。
  (十)一般公共服务支出3,524万元,其中:会议及培训费200万元、2015年综合奖200万元、行政赔偿20万元、法律援助10万元、五大班子车辆保险40万元、平安建设经费50万元、司法救助基金50万元、信访基金100万元、乡镇人大代表之家活动经费85万元、国有资产经营管理有限公司开办费100万元、扶贫开发工作经费100万元、地税代扣代缴代征税款手续费217万元、第三次全国农业普查各乡镇普查员工资及经费200万元、统计局第三次农业普查经费50万元、市场监管局经费901万元、公务员网上培训费27万元、接待办经费765万元、接待办印刷费35万元、12380举报信息管理系统专项资金5万元、十个全覆盖工作经费100万元、新惠镇办公楼2014年9月至2015年10月取暖、保安、保洁及电费39万元、投资评审费230万元。
  (十一)偿还到期政府债务本息支出16,976万元,其中:校安工程贷款利息800万元、六中贷款本息800万元、土地储备贷款本息2,733万元、新惠城区污水处理厂贷款利息(日信担保发行贷款)160万元、西部扶贫世行贷款本息70万元、结核病项目贷款本息5万元、大黑山至水泉国道贷款本息(国债转贷)448万元、旗医院综合楼贷款本息(华宸信托)4,319万元、大禹公司三乡引水工程贷款本息3,718万元、地方政府债券利息2,433万元、城市基础设施建设德国贷款本息1,150万元、粮食风险金利息340万元。
  (十二)农牧林水支出43,968万元,其中:财政一事一议旗级配套3,000万元、贷款担保基金5,800万元、山湾子灌区维护补差170万元、动物防疫经费282万元、农业保险200万元、自来水水价补贴100万元、农牧民取暖补贴6,500万元、支持革命老区项目511万元、农牧民增收项目200万元、种羊场补助100万元、山湾子灌区总干渠水毁工程修复资金25万元、大黑山保护区规划调整编制经费100万元、土地及草牧场确权发证250万元、集体土地使用权确权发证300万元、绿色农业产业基金10,000万元、十个全覆盖专项资金15,000万元、乡镇集贸市场建设200万元、秸秆打捆补助80万元、农畜产品质量安全示范基地建设150万元、肉羊改良经费120万元、矿山植被恢复500万元、辽西北调水前期工作费50万元、水利工程征地费300万元、2016年人工火箭增雨、灾情普查气象服务事业费30万元。
  (十三)工业、交通、安全、商业、服务业等支出3,891万元,其中:石油价格改革补助521万元、公路养护费400万元、省道210线设计费200万元、2016年街巷硬化工程管理费100万元、安全生产宣传教育资金10万元、2016年物流产业园区建设经费60万元、招商引资经费1,000万元、通村公路项目勘察设计费100万元、工业园区基本建设500万元、中小企业公共服务平台建设1,000万元。
  (十四)城市建设支出27,995万元,其中:城市维护1,500万元(城管局1,400万元、建设局市政工程维护100万元)、城市亮化工程200万元、路灯电费200万元、银河公园北段建设1,000万元、两山公园建设500万元、PPP模式市政建设准备金5,000万元、棚户区改造15,000万元、城市建设用地增减挂钩500万元、环卫工人新增工资27万元、迎宾大道地上附着物补偿款736万元、城市规划费600万元、城区绿化800万元、金源街污水管道工程款38万元、再生能源市场基础设施建设500万元、汽修城征地费1,200万元、橡胶坝袋更新125万元、新惠城区路灯改造资金69万元。
  (十五)金融机构小额贷款贴息50万元。
  (十六)烟花企业退出补偿资金2,500万元。
  (十七)乡镇分成3,000万元。
  (十八)种羊场下划市级转移支付500万元。
  (十九)2015年市级提前下达2016年列支专项资金41,467万元。
  (二十)旗本级资金安排的行政事业性项目支出7,280万元。
  (二十一)结转的2015年以前本级资金安排支出15,000万元。
  (二十二)结转上级专项支出80,000万元。
  (二十三)总预备费500万元。
  年初预计可动用财力432,819万元,支出安排432,819万元,达到收支平衡。
  由于受财力限制,尚有部分项目未能安排或安排不足,要求我们在实际工作中,需要进一步加强收入征管和争取上级转移支付,严控财政支出,提高财政保障能力,确保工资发放和机关运转。
  四、国有资本经营预算安排
  2016年计划国有资本经营收入1,600万元,其中:金陶公司股利收入1,000万元、银行存款利息及出租出借国有资产入库收入600万元。入库的国有资本经营收入全部用于教育支出,其中用于七中工程款1,000万元、用于新惠三中工程款600万元。本年计划收入已包含在59,200万元的公共预算中,支出也在公共预算教育类安排支出。
  五、社会保险基金预算
  (一)2016年社保基金计划收入121,979万元。
  ——本年预计收入87,960万元,按资金来源分:保险费收入42,149万元、投资收益1,176万元、财政补贴收入38,629万元、其他收入6,006万元;按基金性质分:机关事业单位基本养老保险基金收入25,597万元、城乡居民基本养老保险基金收入15,480万元、城镇职工基本医疗保险基金收入10,379万元、居民基本医疗保险基金收入2,229万元、新型农村合作医疗基金收入34,124万元、生育保险基金收入151万元。
  ——上年结余收入34,019万元
  (二)2016年社保基金预计支出80,334万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出25,597万元、城乡居民基本养老保险基金支出15,195万元、城镇职工基本医疗保险基金支出10,007万元、居民基本医疗保险基金支出1,448万元、新型农村合作医疗基金支出28,028万元、生育保险基金支出59万元。
  (三)年末滚存结余41,645万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余25,956万元、城镇职工基本医疗保险基金结余1,804万元、居民基本医疗保险基金结余4,099万元、新型农村合作医疗基金结余8,845万元、生育保险基金结余941万元。
  六、政府债务预算
  (一)2015年末地方政府性债务余额147,226万元,其中政府负有偿还责任的债务140,643万元,政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务6,583万元。2015年偿还债务29,634万元,其中政府负有偿还责任的债务还款25,534万元(置换16,075万元,自有资金偿还9,459),政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务偿还4,100万元。
  (二)2016年到期债务本息合计24,535万元,其中:到期债务本金20,411万元(教育到期债务600万元,国土资源债务到期7,225万元,财政到期债务12,027万元,乡镇政府应偿还债务559万元)、2016年到期债务利息4,124万元。
  (三)2016年偿还到期政府债务本息支出20,976万元,其中:校安工程贷款利息800万元、六中贷款本息800万元、土地储备贷款本息2,733万元、新惠城区污水处理厂贷款利息(日信担保发行贷款)160万元、西部扶贫世行贷款本息70万元、结核病项目贷款本息5万元、大黑山至水泉国道贷款本息(国债转贷)448万元、旗医院综合楼贷款本息(华宸信托)4,319万元、大禹公司三乡引水工程贷款本息3718万元、地方政府债券利息2,433万元、城市基础设施建设德国贷款本息1,150万元、粮食风险金利息340万元、到期地方政府债券4,000万元。  
  七、创新思路,科学管理,努力完成2016年各项财政预算。
  2016年是“十三五”规划开局之年,也是确保如期建成小康社会的关键之年,财政工作将牢牢把握当前新常态经济形势,坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,采取更加有效的措施,确保完成全年财政各项收支任务。
  (一)依法组织征管,确保完成收入预算。一是严格税收政策,进一步强化和完善各项征管措施,坚持依法治税,挖掘增收潜力,确保财税收入稳定增长。二是规范非税收入管理,严格“收支两条线”管理,继续加大对土地出让收入和国有资金经营收入等非税收入和征管力度。三是健全激励机制,严格收入任务目标考核,完善奖惩制度;加强同国地税日常工作协调,促进财政收入均衡入库。四是创新机制,充分调动各方面发展经济的积极性。建立促强扶弱机制、激励和约束机制,风险监控机制。五是盘活国有资产,整合财政资源,推动经济发展。
  (二)注重统筹财力,服务经济发展。一是突出重点项目保障。统筹预算内外资金,加大对“十个全覆盖”等经济建设投入。二是积极争取政策和项目支持,壮大财力。牢牢把握国家财政政策,加强项目谋划和编报,争取更多的项目资金加大基础设施投入。三是深化政府投融资方式改革。积极做好部门之间的沟通协调,通过PPP模式,吸纳社会资本参与公共基础设施和社会公益事业建设。四是强化完善融资体系,建立融资平台,借助财力,放大担保公司资本金,积极争取上级地方政府债券,迅速做大经济总量。五是整合资金,聚合财力。加大支农资金的整合力度,发挥合力作用,加快形成政府引导、稳定多元的筹资渠道,提高财政支农资金的使用效率。
  (三)优化支出结构,保障民生工程建设。一是保障财力支持嘎查村街巷硬化、农村牧区危房改造工程、农村牧区饮水安全工程等“十个全覆盖”项目的实施。二是支持全旗“救助工程”。保障落实就业和再就业的财税优惠政策;保障落实敬老院院民及“五保”老人生活补助资金;保障落实城乡低保及合作医疗配套资金、残疾人康复资金、大学生资助资金、农民工外出打工维权资金;保障各单位职工医疗保险及城市居民医疗保险的支出;保障落实城乡养老保险资金。三是保障财力支持全旗教育事业及文化事业建设所需资金。认真落实“两免一补”政策经费,加大投入提高初升高比例;支持职业教育、民办教育,保障农牧民培训经费;加大投入完善全旗旅游产业基础设施建设。四是保障财力支持建设全旗建设“畅通工程”,力促新惠至老虎山一级公路开工建设。五是加强城市基础设施建设,重点是新城区、工业园区、物流园区基础设施建设。六是继续做好惠农资金“一卡通”工作,扩大惠农资金“一卡通”的覆盖面。
  (四)深化财税体制改革,提高财政管理水平。一是加快预算管理制度改革。进一步完善全口径预算体系,政府的全部收入和支出都应当纳入预算,将新预算法各项规定落到实处,强化预算执行约束。按预算法要求,坚持“无预算不开支,有预算不超支”原则,未经法定程序不得调整预算。建立跨年度预算平衡机制,重点推进三年财政规划编制工作。二是加快国库集中支付改革步伐,扩大集中支付面,继续开展财政专户清理工作,继续推进公务卡改革工作。三是扩大政府采购范围,规范采购程序,做到“逢买必采”。四是进一步深化国有资产管理制度,强化对各单位、各部门国有资产的监管,继续推行国有资产处置,土地出让,探矿权采矿权出让“逢卖必拍”,防止国有资产流失。五是加大政府投资评审力度,严控预算超概算,决算超预算的行为。六是加强政府性债务管理,依法规范举债程序和资金用途,建立债务风险预警及化解机制,将政府性债务纳入预算管理。七是抓好依法行政,依法理财工作。
  (五)严肃财经纪律,加强财政监督。继续贯彻执行中央、自治区各项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。严格控制“三公”经费等一般性支出,规范政府采购和政府购买服务行为,努力降低行政成本。加强对预算单位财务管理指导,督促预算单位加强管理,使财政资金使用合规、有效、安全。强化财政监督职能,使财政监督检查常态化、多元化,重点检查“三公”经费和专项资金使用情况,严肃查处违反财政纪律行为,确保财政资金安全有序运行。
   主任、各位副主任、各位委员:2016年全旗的财政工作任务相当繁重,面对挑战与机遇,我们决心在旗委、旗政府的坚强领导下,在旗人大的依法监督和旗政协的民主监督下,勇于担当,积极作为,发挥好财政在适应和引领新常态中的作用,确保全面完成全年财政预算任务,为促进我旗经济社会又好又快发展做出不懈努力!