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索引号: AH001-0501000-2012-001 主题分类: 财政预决算
发布机构: 资金管理 发布时间: 2012/2/14
文号: 公开时限: 定期公开
公开类型: 主动公开

关于2011年财政预算执行情况和2012年财政预算的报告

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内容概括

正文

 



关于2011年财政预算执行情况




和2012年财政预算的报告



 



——2012年2月12日在敖汉旗



第十五届人民代表大会第六次会议上



 



敖汉旗财政局局长 杨福健



  



各位代表:
  我受旗人民政府的委托,向大会作全旗2011年财政预算执行情况和2012年财政预算的报告,请予审议,并请旗政协委员和列席人员提出意见。
  一、2011年财政预算执行情况
  2011年3月15日,敖汉旗第十五届人民代表大会第五次会议批准全旗财政收入为62,000万元,比上年实际完成数50,818万元增加11,182万元,增长22%。按收入部门划分:国税部门安排22,000万元,比上年完成数16,996万元增加5,004万元,增长29.4%;地税部门安排34,000万元,比上年完成数28,343万元增加5,657万元,增长20%;财政部门安排6,000万元,比上年完成数5,479万元增加521 万元,增长10%。按现行分税制体制测算,收入项目划分为:一般收入28,688万元;上划上级收入33,312万元,其中:上划中央26,250万元,上划自治区7,062万元。
  财政收入按上述安排后,按现行分税制财政体制和国家、自治区已明确的政策测算,2011年预计全旗可用财力为122,744万元。具体来源是:一般预算收入28,688万元;上级补助收入70,569万元(消增“两税”返还1,700万元、所得税返还475万元、成品油价格和税费改革税收返还收入521万元、原体制补助2,207万元、一般转移支付补助39,093万元、调资补助12,850万元、农村义务教育补助收入3,816万元、税费改革转移支付补助3,309万元、取消特产税降低农业税税率转移支付补助2,637万元、缓解县乡财政困难转移支付2,520万元、结算补助1,441万元);上年结余29,987万元,上解上级支出6,500万元(含玉米膜下滴灌工程上解1,300万元)。
  在预算执行中,由于税制政策的调整、经济发展和上级下达专项及转移支付的影响,经旗第十五届人大常委会第31次会议批准:
  2011年全旗全口径财政收入由年初的62,000万元,调整为63,500万元。财政收入按上述安排后,按分税制财政体制算账,2011年全旗可用财力预计为240063万元,年初可用财力122744万元,新增财力 117319万元。其中上级专项转移支付增加90300万元;本级一般收入增加1500万元;上级一般转移支付资金增加25519万元。上级一般转移支付资金增加的具体项目是:校安工程资金265万元、义务教育补助收入5309万元、均衡性转移支付增加14797万元、生态功能区转移支付413万元、公共安全转移支付资金1787万元、新型合作医疗转移支付增加2481万元、城镇医疗保险转移支付增加467万元。
  2011年财政收支执行情况:
  2011年1-12月份全旗地方财政总收入完成64,366万元,完成年度预算的103.8%,与上年同期相比增加13548万元,增长26.7%。其中:地方一般预算收入完成32604万元,完成年度预算的113.7%,比上年同期增加6200万元,增长23.5%;上划中央税收收入完成25352万元,完成年度预算的96.6%,比上年同期增加6063万元,增长31.4%;上划自治区税收收入完成6410万元,完成年度预算的90.8%,比上年同期增加1285万元,增长25.1%。
  2011年财政收支执行结果是:全旗可用财力为272,462万元,其主要资金构成是:地方一般预算收入32,604万元,上级补助收212,073万元,债券转贷收入4000万元,上年结转29,987万元,上解支出6,202万元。全年财政支出256,556万元,财政收支相抵,滚存结余15,906万元,减除2011年结转的专项资金43,827万元,财力缺口27,921万元,用土地储备土地出让金补齐。
  (二)2011年主要工作及特点
  2011年,全旗财政工作在旗委的坚强领导下,以科学发展观为统领,认真贯彻落实“保增长、保民生、保发展”各项政策措施,坚持依法理财治税,深化财政改革,创新理财思路,扎实推进各项财政工作,较好地完成了十五届人大五次会议通过的财政收支预算任务。2011年财政工作主要表现在:
  1、财政收入快速攀升。2011年全旗地方财政总收入实现历史性新突破。全年64,366万元,完成年度预算的103.8%,与上年同期相比增加13548万元,增长26.7%。。
  2、财力保障不断增强。2011年全旗财政一般预算支出完成256556万元,完成调整预算的106%,同比增加57461万元,增长29.6%。财政支出做到了应保尽保,较好地推进了全旗各项事业的发展。
  3、民生工程扎实推进。一是确保离退休、行政事业编内人员工资按时足额发放,确保“低保”资金及时足额到位,确保下岗职工各项优惠政策的兑现。二是多方筹集资金及时补发了津贴、补贴,2011年2.5亿元津贴已经顺利发放。三是保证老干部医疗费及时兑现。四是教育、医疗卫生、社会保障投入力度加大,全年教育支出完成50,264万元;社会保障和就业支出31,604万元;确保了农村城镇低保、优抚等民政方面资金的支出。五是惠农资金充分体现便民、利民的原则,顺利完成了粮食直补、综合直补资金12945万元、大中型水库移民资金1746万元、家电下乡、汽车、摩托车下乡补助资金1441万元的发放工作。
  4、服务发展的功能逐步增强。一是争取项目。抓住国家拉动内需和对贫困旗县扶持等机遇,加强项目谋划和编报,完成了2011年中小企业发展专项资金等21个项目的申报工作。当年争取到位各类项目资金9亿元,为全旗的经济和各项社会事业建设提供了有力保障。二是积极打造融资平台,增加鑫桥担保公司注册资金,有效缓解了中小企业融资难题。三是支持城镇建设。加快市政工程项目建设,确保了工业园区征地补偿、环城路建设、城镇供水设施改造的需要,改善了城区面貌和投资环境,提升了城市品位。四是积极筹措资金5亿元收储土地,为工业经济发展及小城镇建设开拓了新的空间,并节约融资成本4000万元。
  5、惠农机制不断完善。一是规范惠农惠牧补助资金发放行为,惠农惠牧资金一卡通发放顺利。完成了直连试点工作,我旗在全区范围内率先实施了财政与代理银行补贴发放系统直连,实现无缝对接;全年通过“一卡通”发放对种粮农民直接补贴共18大类31小项,资金已达到3.05亿元,惠及农牧民766529人次;二是全旗化解乡村垫交税费债务工作全面启动,组成了由纪检、审计、财政组成的化解垫交税费债务工作小组,对全旗乡镇苏木及嘎查村上报的垫交税费债务进行了审核认定,并将审核认定的垫交税费债务剥离到旗财政局,并完成了垫交税费债务台帐。三是完成了一事一议项目规划和项目库建设工作,完成一事一议财政奖补项目132个,项目总投资6429万元,财政奖补资金2978万元,受益人口239847人。
  6、财政管理改革稳步推进。一是稳步推进乡镇财政管理体制改革。实行了新一轮乡镇财政体制,稳步推进乡财旗管改革,不断提高乡镇财政科学化精细化管理水平。2011年进一步完善了乡镇资金调度计划,通过远程票据传输系统,远程调阅凭证4850万元,发现不合理支出425万元,通过停止拨款等措施,避免了资金损失;设立了补助村级及村级集体资金专户,将涉及补贴村级和补助农牧民资金进行了专户管理专账核算。二是深化预算管理制度改革。继续推行细化预算、综合预算和“收支两条线”管理,加强非税收入网络化建设,旗直单位非税收入收缴系统已稳步运行,通过改革杜绝了超标准收费、乱收费以及坐收坐支现象,彻底解决了资金滞留问题,减少了缴费环节,缩短了资金间隔周期,提高了资金使用效率。2011年全旗预算外资金专储额实现8517万元,完成年度预算的266%。三是国库集中支付改革稳步推进。全旗122个预算单位纳入国库集中支付改革范围,财政资金直接支付力度大大增强。全年共拨付资金19.6亿元,其中:直接支付资金16.1亿元,授权支付资金3.5亿元,直接支付金额占总拨款金额的82.1%。从根本上解决了财政性资金的积淀、闲置和调度困难问题,同时解决了资金层层拨付、支付环节繁多的状况,确保了财政资金使用的安全高效。
  7、科学理财水平逐步提高。一是加强了专项资金管理。检查经建资金项目6个,检查资金额5514万元。及时偿还到期国债转贷资金本金597万元,利息137万元。利用德国促进贷款1200万欧元进行城区基础设施建设项目进展顺利,路面建设已经完工,协调提款报帐1177万欧元。二是政府投资评审审减额突破5000万。针对政府投资评审运行中存在的问题,进一步完善评审程序,改进了评审办法,扩大评审范围,使投资评审管理更加规范,节支效果明显。2011年共评审政府投资工程项目336项,评审资金53527万元,核减6209万元,核减率为11.6%。三是国有资产管理水平不断提高。对全旗152个法人单位的国有资产产权证进行登记检查工作,据统计,152个行政事业单位资产国有资产73503万元;拍卖国有资产15宗,金额558万元,划转国有资产5宗,有效地防止了国有资产流失。四是政府采购工作实现了“双突破”, 即:采购预算突破4个亿,当年节支突破5000万。2011年共组织政府采购180批次,完成采购预算4.23亿元,实现采购资金达到3.68亿元,节约资金5490万元,资金节约率达到13%。五是加强了财政监督。制定了财政监督检查办法,对预算、人员编制实行财政内部监督,对重点建设项目派驻了财务监理,实行全过程监督,财政管理逐步走向法制化、规范化、精细化、信息化的发展轨道。
  8、会计队伍建设不断加强。以全旗“金财工程”建设为契机,开展了“会计素质工程”建设,全面推进会计电算化水平,促进了全旗会计队伍整体素质的全面提高。
  9、阳光财政建设取得明显成效。以政务公开示范点建设为契机,全面实行政务公开和办事公开,完善了政务公开和办事公开的内容和程序,建立了政务查询、政务公示、服务评价、政务公开网站等四套政务公开系统,进一步完善了机关各项制度,使财政工作做到了公开透明。
  10、筹集资金7亿元做好土地储备,为今后各项事业的发展奠定了坚实的基础。
  2011年预算执行取得了一定成绩,但仍存在一些不容忽视的问题:地方一般预算收入占整个财政收入的比重仍然偏低,可用财力增长十分有限;财政保障能力虽然有所增强,但由于财政供养人员过多,相当一部分可用财力用于人员支出,刚性支出大,可用财力少,限制了财政公共职能的发挥和财源建设的投入。对此,我们将采取有效措施,着力加以解决。
  二、2012年全旗及旗本级财政收支预算
  2012年全旗财政工作的具体目标是:全旗财政收入完成7.8亿元,同比增长21.2%;实现“五个确保”,即确保收支平衡、确保工资发放、确保专项到位、确保重点支出和民生支出。
  按上述工作目标,考虑我旗经济发展状况,本着量入为出、收支平衡、吃饭与建设并举、民生与发展并重、财权与事权相统一的原则,编制了2012年全旗财政预算草案。请代表们审议。
  (一)财政收入
  按全市财政收入增幅要求和我旗十二五规划目标,2012年全旗财政收入计划安排78,000万元,比上年实际完成数64,366万元增加13,634万元,增长21.2%。按收入部门划分:国税部门安排27,000万元,比上年完成数22,510万元增加4,490万元,增长20%;地税部门安排46,000万元,比上年完成数36,576万元增加9,424万元,增长25.8%;财政部门安排5,000万元,比上年完成数5,280万元减少280万元,下降5.3%。按现行分税制体制测算,收入项目划分为:一般收入33,850万元;上划上级收入44,150万元,其中:上划中央33,600万元,上划自治区10,550万元。
  (二)可用财力
  全旗财政收入安排78,000万元,按现行分税制财政体制和国家、自治区已明确的政策测算,2012年预计全旗可用财力为207,707万元。具体来源是:一般预算收入33,850万元,土地出让金收入70,000万元;上级补助收入95,105万元;上年结余15,906万元;上解支出7,154万元。
  (三)财政支出预算
  根据上述标准测算和需求,全旗财政支出安排207,707万元,具体项目是:
  1、上年结转专项43,827万元;
  2、旗乡两级支出预算按标准计算安排92,589万元;
  3、列收列支项目安排2,700万元;
  4、行政事业单位项目支出安排8,915万元;
  5、增人增资等1,500万元;
  6、义务教育阶段寄宿生生活费90万元、高中”两免”及助学金360万元、薄弱学校改造325万元;
  7、离休干部医疗费300万元、离休干部公用经费15万元、福利费20万元、工会经费30万元;
  8、农村合作医疗地方配套1,050万元、公共卫生建设80万元;
  9、保障2,530万元;
  10、会议费及各类培训费100万元、专项接待费50万元、2011年度综合奖50万元、科技进步奖50万元、行政赔偿20万元、法律援助10万元、信访基金30万元;
  11、本息20,539万元;
  12、“一事一议”财政奖补资金配套1,000万元、农牧民增收项目200万元、贷款担保基金1,000万元、农业保险70万元、玉米膜下滴灌配套1,300万元、高效节水经济林建设配套578万元;
  13、公路养护费用500万元、成品油价格改革收入返还基数621万元;
  14、城市维护费1,000万元;橡胶坝、体育馆、博物馆建设前期费1,000万元;
  15、乡镇收入分成3,500万元、化解乡村债务1,000万元;
  16、企业退税及招商业奖励2,000万元;
  17、预留2012年增加工资、津贴7,135万元;
  18、总预备费500万元。
  19、已签批未列入预算项目10,923万元。
  以上19项共安排支出207,707万元,年初预算安排收支平衡。但由于受财力限制,尚有部分项目未能安排或安排不足,要求我们在实际工作中,需要进一步加强收入征管和争取上级转移支付,严控财政支出,提高财政保障能力,确保工资发放和机关运转。
  三、创新思路,科学管理,努力完成2011年各项财政预算任务
  2011年是“十二五”规划的开局之年,也是加速发展、培育新的增长动力的关键之年,是机遇和挑战并存的一年,特别是各项支出增多,支出压力进一步加大,保财政收支平衡的形势依然严峻。当然,我们更应看到,“十一五”经济发展为财政增收铺下厚重的基石。新的一年,在旗委、旗政府的坚强领导下,在宏观经济已步入复苏的背景下,通过财税部门的艰苦努力,我们有信心实现收入持续、较快增长,确保完成全年财政各项收支任务。
  (一)更加注重抓收入,做大财政蛋糕。一是严格税收政策,进一步强化和完善各项征管措施,坚持依法治税,确保财税收入稳定增长。二是规范非税收入管理,全面实施非税收入收缴改革,将本级非税收入全部纳入财政预算管理。三是健全激励机制,严格收入任务目标考核,完善奖惩制度;加强财税日常工作协调,促进财政收入均衡入库。四是创新机制,充分调动各方面发展经济的积极性。建立促强扶弱机制、激励和约束机制,风险监控机制。五是盘活国有资产,整合财政资源,推动经济发展。
  (二)更加注重统筹财力,服务经济发展。一是统筹预算内外资金,加大对经济建设投入。加强城镇基础设施建设及招商引资优惠政策兑现。二是积极争取政策和项目支持,壮大财力。牢牢把握国家财政政策,加强项目谋划和编报,争取更多的项目资金加大基础设施投入。三是加大融资力度,借助财力,完善融资平台,放大担保公司资本金,拓展中小企业、产业化经营等担保业务,支持农牧民信用担保协会、金融协会的发展,解决农民及中小企业融资难的问题,迅速做大经济总量。四是整合资金,聚合财力。加大支农资金的整合力度,发挥合力作用,加快形成政府引导、稳定多元的筹资渠道,提高财政支农资金的使用效率。
  (三)更加注重优化支出结构,支持社会事业发展。积极压缩一般性支出,继续坚持财力向社会事业发展倾斜。提高义务教育经费保障水平;深化基层医疗卫生体制改革。严格执行政策,继续做好抚恤社救和农村低保补助等资金的发放工作。继续加大农业、水利等基础设施的投入,加大农业产业化和农村经济合作组织的奖补力度。
  (四)更加注重保民生,保稳定,促进社会和谐。把实施民生工程作为保障和改善民生的重要抓手,一是保障落实就业和再就业的财税优惠政策;保障落实敬老院院民安居改善资金,生活标准提标资金;保障落实农村低保、合作医疗配套资金、残疾人康复资金、大学生资助资金、农民工外出打工维权资金。二是保障财力支持全旗“素质工程”。保障教育校安工程、教师培训、寄宿制学生生活费补助、“两免一补”政策经费,加大投入,提高初升高比例;支持职业教育、民办教育,保障农牧民培训经费,确保每户有一个掌握一门实用科学技术的明白人。三是保障财力支持全旗“畅通工程”。加大乡村通油路建设资金的投入,解决群众出行难的问题。同时支持村村通电话、通网络、通有线电视工程,解决群众教育培训和信息畅通问题。四是保障财力支持全旗农牧民“健康工程”。加大基层卫生院的投入,提高医疗人员待遇,解除医务人员的后顾之忧。降低农牧民医疗成本,提高农村合作医疗资金的使用效益,保障农村合作医疗配套资金足额到位,支持卫生部门搞好常见病、多发病、传染病、地方病的预防和普查工作。同时筹集资金解决乡村债务问题,提高预算单位经费保障水平,建立债务台账,制止新债的发生。力争两年内全部化解全旗乡村两级债务。
  (五)更加注重深化农村综合改革,强化财政监督。深化财政补贴和支付方式改革,扩大一卡通覆盖范围,完善服务机制;加强一事一议财政奖补项目库建设,完善运行规程,确保各项惠农政策有效落实。深化预算管理改革,确保新一轮旗乡财政管理体制平稳运行。继续推进部门预算改革,完善公共支出改革、国库集中支付改革,不断强化政府采购工作和政府投资评审工作。完善国有资产监管制度、管理体制和管理方式,严防国有资产流失。以建立“小金库”治理长效机制为突破口,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加大财政违规违纪资金查处力度,不断提升依法理财水平。完善专项资金管理办法,探索建立财政支出绩效评价机制,不断提高财政资金使用效益。
  (六)更加注重科学化、精细化,提高理财水平。围绕“推进科学理财、促进科学发展”主题,扎实开展“创先争优”活动,着力营造爱岗敬业的良好氛围。推进以“平台一体化”为重点的“金财工程”建设,促进改善服务,提高财政工作质量和服务效能,全面提高财政科学化精细化管理水平。通过推行政务公开,实现“阳光”理财,不断提升服务质量。加强财政干部学习、培训和实践,提高财政干部服务改革与发展大局的观念,造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良、执法公正、服务规范的财政干部队伍。




  各位代表:2012年我旗的财政工作任务相当繁重,面对挑战与机遇,我们决心在旗委、旗政府的坚强领导下,在旗人大的依法监督和旗政协的民主监督下,坚定信心,振奋精神,迎难而上,锐意创新,确保全面完成全年财政预算任务,为促进我旗经济社会又好又快发展做出不懈努力!